ترکیب دارایی های صندوق برای دوره های زمانی مختلف - صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ارزش آفرین بیدار

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق		میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته		میانگین روزانه آخرین ماه		امروز
شرح	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی
سهام	4,275,000	99.17	4,283,684	99.39	4,277,017	99.69	4,092,698	99.89
اوراق مشارکت	0	0	0	0	0	0	0	0
سپرده بانکی	12,839	0.3	13,084	0.3	11,380	0.27	1,977	0.05
وجه نقد	201	0	198	0	200	0	199	0
واحد صندوق	0	0	0	0	0	0	0	0
گواهی سپرده کالایی	0	0	0	0	0	0	0	0
سایر دارایی ها	22,676	0.53	13,155	0.31	1,517	0.04	2,178	0.05
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق	1,797,277	41.69	1,805,979	41.9	1,820,471	42.43	1,714,283	41.84