ترکیب دارایی های صندوق برای دوره های زمانی مختلف - صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ارزش آفرین بیدار

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق		میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته		میانگین روزانه آخرین ماه		امروز
شرح	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی
سهام	4,313,867	98.55	4,354,392	99.23	4,350,902	99.26	4,218,864	99.37
اوراق مشارکت	0	0	0	0	0	0	0	0
سپرده بانکی	16,679	0.38	17,813	0.41	18,115	0.41	14,603	0.34
وجه نقد	203	0	214	0	195	0	200	0
واحد صندوق	0	0	0	0	0	0	0	0
گواهی سپرده کالایی	0	0	0	0	0	0	0	0
سایر دارایی ها	46,444	1.06	15,560	0.35	14,022	0.32	12,142	0.29
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق	1,752,441	40.04	1,772,175	40.39	1,778,307	40.57	1,799,670	42.39