شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
سهام | 4,313,867 | 98.55 | 4,354,392 | 99.23 | 4,350,902 | 99.26 | 4,218,864 | 99.37 |
اوراق مشارکت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سپرده بانکی | 16,679 | 0.38 | 17,813 | 0.41 | 18,115 | 0.41 | 14,603 | 0.34 |
وجه نقد | 203 | 0 | 214 | 0 | 195 | 0 | 200 | 0 |
واحد صندوق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
گواهی سپرده کالایی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سایر دارایی ها | 46,444 | 1.06 | 15,560 | 0.35 | 14,022 | 0.32 | 12,142 | 0.29 |
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 1,752,441 | 40.04 | 1,772,175 | 40.39 | 1,778,307 | 40.57 | 1,799,670 | 42.39 |